Autor: Urban Sotensek
Una nota del autor:
He sido trader de Forex durante muchos años. Aún opero de vez en cuando, pero cada vez menos, ya que me aburre esperar una señal confiable. La razón principal de escribir este artículo es que no me gusta estar pegado a la computadora todo el día. Así que mi experiencia puede ser útil. Al principio, vendí mi sistema por trescientos dólares, pero ahora he decidido distribuirlo de forma gratuita.
Ganarle al Forex depende en gran medida del trader (70%) y, en menor medida, de su sistema (30%). Por lo tanto, no me parece justo vender mi sistema, aunque tenga un alto grado de probabilidad. Tus logros en Forex dependen en gran medida de tu personalidad y emociones. Puedes perder incluso con el mejor sistema del mundo. Este sistema fue desarrollado tras seis meses de análisis de mercado y no requiere mejoras. ¡No trates de cambiar ningún indicador o parámetro! Úsalo en una cuenta demo durante al menos dos meses para familiarizarte con todos los indicadores y el sistema completo. Por último, ten en cuenta que no me hago responsable de ninguna pérdida o ganancia financiera que puedas tener. ¡Tú eres completamente responsable de lo que hagas con tu dinero!
Escala de tiempo: 5 minutos
Horario de trading: Desde el inicio de la sesión europea hasta el cierre de la americana
Pares de divisas recomendados: USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY y Oro
Trend Follower© - Aprovecha los mercados con el momento correcto y cumplimiento de las reglas
Este no es un sistema para hacerse rico rápidamente. Necesitas poner esfuerzo real para dominarlo. Por eso, primero opera en una cuenta demo. El trading en Forex conlleva un alto potencial de ganancia, pero también un alto riesgo. Debes ser consciente de los riesgos y aceptarlos para hacer órdenes bien informadas. Te aconsejo encarecidamente que no arriesgues dinero que no puedas permitirte perder.
Introducción
Como su nombre indica, Trend Follower es un sistema que sigue la tendencia. Como bien sabes, "la tendencia es tu amiga". Este sistema te mostrará lo que hay detrás de este dicho. Su enfoque único te proporciona una buena comprensión de los movimientos del mercado, permitiéndote ver la estructura del movimiento del precio. Siguiendo las reglas del sistema, tendrás una visión más clara del mercado.
El sistema no intenta predecir el futuro. En cambio, define la tendencia actual y te permite moverte con la multitud. Al dominar el sistema, ampliarás tus horizontes, ya que deberás estar al tanto de los desarrollos económicos y tratar de aclarar los valores de los parámetros o las opiniones de los expertos. A diferencia de muchos otros sistemas de seguimiento de tendencias, Trend Follower no depende del rendimiento pasado y funciona en cualquier mercado. Sus ecuaciones no se basan en el reconocimiento de patrones y la selección aleatoria de indicadores, sino en la comprensión del mercado y el buen momento.
Muchos sistemas comerciales y gratuitos consisten únicamente en indicadores y no proporcionan una descripción clara de un movimiento de precio. Simplemente muestran una señal sin explicaciones. Si no sabes exactamente qué estás haciendo y por qué, tus ganancias no serán consistentes. Trend Follower define claramente las entradas y salidas, proporcionando al trader la capacidad de explicar las razones detrás de una operación.
Componentes del sistema
Primero, describamos brevemente todos los indicadores.
Indicadores:
- Flechas de señal
- MACD
- Canal de volatilidad
- Laguerre
- Línea de dirección de pendiente
- Puntos pivote
- Promedios móviles múltiples de Guppy (GMMA)
Flechas de señal
La señal se genera en el cruce de dos medias móviles exponenciales. EMA rápida es 4, EMA lenta es 8.
MACD
Se utilizan los valores predeterminados (el sistema usa 5, 35, 5):
- Media lenta - 26 días
- Media rápida - 12 días
- Línea de señal - media de 9 días de la diferencia entre la lenta y la rápida.
- Todas las medias son exponenciales.
Las señales del MACD suelen retrasarse respecto al precio. El histograma MACD intenta evitar este problema midiendo la distancia entre el MACD y su línea de señal. Por ello, las señales cambian antes que la señal normal del MACD. Sin embargo, el histograma no debe usarse de forma aislada, por lo que utilizamos otros indicadores para confirmación.
Canal de volatilidad
Esta técnica mide la volatilidad. Consiste en 34 EMAs construidas por Altos y 34 EMAs construidas por Bajos. No es parte del sistema, pero me gusta este indicador, especialmente al buscar confirmación en una escala más amplia.
Laguerre
Esta es una versión avanzada del RSI. Laguerre convierte las señales, de modo que los componentes de baja frecuencia se retrasan mucho más que los de alta frecuencia. En general, los datos de la última barra tienen más peso que los anteriores, al igual que la media móvil exponencial.
Línea de dirección de pendiente
El nombre habla por sí mismo. La línea mide la pendiente de la tendencia y su dirección. La dirección se muestra en rojo para una tendencia a la baja y en azul para una tendencia al alza.
Puntos pivote
Los traders utilizan los puntos pivote para encontrar niveles de soporte/resistencia intradía. Los puntos pivote se definen mediante un cálculo simple que incluye la Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre del día anterior de cualquier activo o índice. El precio que rompe una línea de soporte/resistencia de referencia hacia arriba significa una señal de compra (y viceversa para una venta). Si los precios están por encima de la línea de referencia central, el mercado es alcista. Si los precios están por debajo, el mercado es bajista. La forma más común de utilizar los niveles de referencia es aplicarlos como puntos de entrada al mercado, si tus otros indicadores favoritos confirman la señal. Los creadores de mercado pueden usar puntos pivote para mover el precio entre los niveles para atraer a compradores o vendedores a realizar operaciones. Esto se puede ver fácilmente durante los días de bajo volumen cuando los precios fluctúan entre los puntos calculados.
Hay muchos métodos para calcular puntos pivote y sus niveles de soporte/resistencia. El tradicional es el siguiente:
- Punto pivote central: Pivote = (H + L + C)/3
- Primer soporte = (2 * Pivote) – H
- Primer resistencia = (2 * Pivote) – L
- Segundo soporte = Pivote – (H – L)
- Segunda resistencia = Pivote + (H – L)
En nuestro sistema, los puntos pivote se utilizan generalmente para salir del mercado. Todos los cálculos se realizan automáticamente.
Promedios móviles múltiples de Guppy (GMMA)
GMMA es una combinación de promedios móviles optimizados para hacer la imagen más suave y precisa y evitar picos abruptos generados por MA debido a movimientos repentinos del mercado. El problema más común de los sistemas basados en MA simples es que se vuelven extremadamente inexactos durante mercados laterales. Además, no proporcionan indicaciones claras sobre la etapa de la tendencia existente. ¿Está en curso o está llegando a su fin? GMMA responde a estas preguntas y explica las razones para entrar al mercado, mejorando así tus habilidades de trading.
¡La importancia de este indicador no puede subestimarse! Sus indicaciones son muy confiables. El método original de Guppy fue creado por Darryl Guppy. Consiste en EMAs de 3, 5, 8, 10, 12 y 15 para promedios a corto plazo (traders) y EMAs de 30, 35, 40, 45, 50 y 60 para promedios a largo plazo (inversores). La escala de tiempo es de poca importancia aquí. En el sistema Trend Follower, utilizamos el indicador en gráficos M5, sin embargo, se puede utilizar en otras escalas, de M1 a MN. En nuestro método de Guppy modificado, utilizamos 5 colores para varios tipos de traders. Cuando operas, debes conocer la tendencia principal, lo que significa que debes estar al tanto de lo que otros traders están haciendo.
- Amarillo - traders a corto plazo (principalmente capturando pips rápidos, no interesados en mantener posiciones)
- Naranja - traders a corto plazo (mantienen posiciones un poco más que los amarillos)
- Azul - traders a medio plazo (principalmente traders de swing, suelen mantener posiciones más que los dos grupos anteriores)
- Verde - traders a largo plazo (mantienen posiciones más que los tres grupos anteriores)
- Rojo - traders a largo plazo o inversores (mantienen posiciones más que nadie)
Los MMAs muestran las relaciones entre traders a corto plazo e inversores. Los traders (amarillos y naranjas) ponen a prueba la fiabilidad de la tendencia principal. Como buscan ganancias rápidas, entran y salen del mercado rápidamente. Los inversores (rojos y verdes) no son tan exigentes. Sin embargo, su apoyo es bastante significativo para la formación de una tendencia. Al seguir una tendencia, buscarás situaciones en las que todos los traders lleguen a un consenso sobre la dirección del mercado (las medias móviles amarilla, naranja, azul, verde y roja). Si todos los traders miran en una dirección, entonces podemos hablar de una tendencia. Cualquier desacuerdo significa que no debes operar. Si interpretas correctamente el MMA, puedes identificar una tendencia, así como detectar su agotamiento y posibles cambios. En general, operarás mejor.
Rupturas
Aunque intentamos evitar rupturas, GMMA puede mostrar con precisión cuándo ocurren. Tan pronto como se produce una ruptura y las líneas amarillas cruzan las rojas, mientras que las verdes aún permanecen por debajo de las líneas rojas, esperamos que las líneas amarillas regresen. Este es el punto en el que podemos esperar el momento adecuado para abrir nuevas posiciones en la dirección de una nueva tendencia. Ten en cuenta que no debes abrir un trato durante una ruptura, sino solo después de que el precio retroceda, como lo indican los cambios en la ubicación de las líneas verdes y rojas.
Rupturas al alza:
Las líneas rojas estaban por encima de las verdes, cuando las líneas amarillas cruzaron repentinamente las rojas hacia arriba. Poco después de su aumento, el precio retrocedió al nivel de otras líneas. Las líneas verdes están ahora por debajo de las rojas, indicando una tendencia alcista.
Rupturas a la baja:
Las líneas rojas estaban por debajo de las verdes indicando una tendencia alcista. Pero luego, las líneas amarillas cruzaron tanto las verdes como las rojas. Tan pronto como las líneas verdes están por debajo de las rojas, estamos presenciando una tendencia a la baja y podemos esperar señales.
Ten en cuenta la ubicación de las líneas VERDES y ROJAS. Para una tendencia alcista, las líneas verdes deberían estar POR ENCIMA de las rojas, mientras que para una tendencia a la baja, las líneas verdes deberían estar POR DEBAJO de las rojas.
Rupturas falsas
Las rupturas falsas pueden identificarse fácilmente con GMMA. Esta es una de las muchas ventajas de este indicador. Las rupturas falsas pueden perjudicar a un trader tanto material como emocionalmente.
Si las líneas amarillas u naranjas cruzan las rojas, mientras que las líneas verdes mantienen la dirección anterior, es probable que una ruptura sea falsa. Si una tendencia es genuina, entonces todas las líneas deberían reubicarse (especialmente, las verdes y rojas). Debes tener especial cuidado al trabajar con pares volátiles, como el GBP/USD.
Reglas de Trend Follower
¡TODOS los criterios deben coincidir en una vela de señal o la siguiente! ¡De lo contrario, no ingreses al mercado! La entrada al mercado se realiza en la siguiente vela después de una señal.
Compra
ENTRADA: Espera por una flecha de señal hacia arriba
GUPPY MMA: ¡Las líneas verdes deben estar por encima de las rojas! Las líneas verde, roja y amarilla deben apuntar consistentemente hacia arriba. ¡Todas las líneas deben moverse en la misma dirección!
LAGUERRE: La línea Laguerre debe cruzar el nivel 0.15 hacia arriba
MACD: ¡Importante! MACD debe estar por encima de 0 durante una señal
STOP LOSS: 5 puntos (+spread) por debajo del LOW de la vela actual
STOP LOSS ALTERNATIVO: 20 puntos en pares predeterminados y 25 puntos en pares más volátiles, como GBP y cruces. Escoge el método de stop loss que te convenga más
SALIDA (combinada): Se puede cerrar la mitad de la posición en el primer punto de referencia. Mantén la parte restante hasta que la línea de dirección de pendiente se vuelva roja
SALIDA ALTERNATIVA: Cierra posiciones en puntos pivote ya sea cuando la línea de dirección de pendiente se vuelva roja o cuando el precio (nueva vela) se abra desde el otro lado del canal de volatilidad.
Venta
ENTRADA: Espera por una flecha de señal hacia abajo
GUPPY MMA: ¡Las líneas verdes deben estar por debajo de las rojas! Las líneas verde, roja y amarilla deben apuntar consistentemente hacia abajo. ¡Todas las líneas deben moverse en la misma dirección!
LAGUERRE: La línea Laguerre debe cruzar el nivel 0.75 hacia abajo
MACD: ¡Importante! MACD debe estar por debajo de 0 durante una señal
STOP LOSS: 5 puntos (+spread) por debajo del HIGH de la vela actual
STOP LOSS ALTERNATIVO: 20 puntos en pares predeterminados y 25 puntos en pares más volátiles, como GBP y cruces. Escoge el método de stop loss que te convenga más
SALIDA (combinada): Se puede cerrar la mitad de la posición en el primer punto de referencia. Mantén la parte restante hasta que la línea de dirección de pendiente se vuelva azul
SALIDA ALTERNATIVA: Cierra posiciones en puntos pivote ya sea cuando la línea de dirección de pendiente se vuelva azul o cuando el precio (nueva vela) se abra desde el otro lado del canal de volatilidad.
Epílogo
Espero que el producto te resulte útil.